/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺3.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-52.8%
ROIC ?
45.2%
DCF Değer ?
23.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.0
26.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.44
Parametrik%5.04
Historik%5.16
Cornish-Fisher%5.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3367.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3367.0
TRAMA: 3620.0336
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%41.0
FAVÖK marjı %41.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
817.62x
Sektör: 67.26x
PD/DD 817.62x — sektör medyanının %1116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.09x
Cari oran 5.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.3x
Faiz karşılama 31.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.8
Net kâr yıllık %-39.8 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.8%
Eksi %52.8 beklenen değer (1498.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 793.50 | PD/DD hedefi: 793.50 | EV/EBITDA hedefi: 1381.70 | DCF hedefi: 793.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 31.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 34.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.70
DCF (23.70) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3174.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺3.5
Güncel fiyat Graham değerinin %99.9 üzerinde (₺3.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
817.62x
vs 67.26x
Sektörden %1116 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2157.9x
vs 939.4x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%45.2
vs %10.8 WACC
ROIC 34.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %41.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.