/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺18.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6961
1988-01-29 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.0
12.12.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%2.96
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.04), TRAMA-99 çizgisi (20.32) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 21.040000915527344
TRAMA: 20.3182
Fark: %+3.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.0
FAVÖK marjı %49.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.6
Net kâr yıllık %-40.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺18.0
Graham içsel değer: ₺18.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.