/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-21.1%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
3.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺65.8
Pahalı
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
15.08.2025 → 17.11.2025
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%2.69
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.23
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.81), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 77.80999755859375
TRAMA: 88.1236
Diff: %-11.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
54.2x
Sector: 10.2x
F/K 54.2x — sektör medyanının (10.2x) %430 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
Sector: 0.83x
PD/DD 0.62x — sektör medyanı (0.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.7x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (8.4x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.1x
Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (61.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.45 | PD/DD hedefi: 104.67 | EV/EBITDA hedefi: 31.77
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (24.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.81
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺65.8
Güncel fiyat Graham değerinin %15.4 üzerinde (₺65.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
54.2x
vs 10.2x
Sektör medyanının %430 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.62x
vs 0.83x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.7x
vs 8.4x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.7
vs %24.1 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8