/
Giriş Yap
FI
FITB
Fifth Third Bancorp
Financials
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
+27.0%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
59/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.3
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (54.50), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 54.5
TRAMA: 44.3243
Fark: %+23.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
21.3x
Sektor: 27.7x
F/K 21.3x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.39x
Sektor: 4.09x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (4.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.0%
Artı %27.0 beklenen değer (69.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 72.58 | PD/DD hedefi: 96.31
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100).
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$36.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.4 üzerinde ($36.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
21.3x
vs 27.7x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.39x
vs 4.09x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)