/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+13.3%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
40.11
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.4
06.02.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-0.68
Parametrik%3.02
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 49.779998779296875
TRAMA: 45.1538
Fark: %+10.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.0x
Sektör: 25.8x
F/K 20.0x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.39x
Sektör: 3.51x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.9
Net kâr yıllık %17.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (61.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 68.85 | PD/DD hedefi: 82.66 | DCF hedefi: 40.11
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.11
DCF (40.11) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$37.5
Güncel fiyat Graham değerinin %31.2 üzerinde ($37.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.0x
vs 25.8x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.39x
vs 3.51x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %11.7 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler