/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$56.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+102.7%
ROIC ?
8.6%
DCF Değer ?
138.34
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.2
02.04.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-6.71
Parametrik%6.74
Historik%3.39
Cornish-Fisher%5.53
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.69), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 56.689998626708984
TRAMA: 62.7156
Fark: %-9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.5
FAVÖK marjı %41.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.9
Hasılat başına brüt kâr %58.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 29.1x
F/K 12.3x — sektör medyanının (29.1x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.71x
Sektör: 4.29x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (16.4x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.5
Net kâr yıllık %-13.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.7%
Artı %102.7 beklenen değer (111.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 129.76 | PD/DD hedefi: 141.91 | EV/EBITDA hedefi: 111.01 | DCF hedefi: 138.34
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.6) – WACC (%7.6) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
138.34
DCF modeli 138.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.81
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$56.6
Graham değeri ($56.6) güncel fiyata yakın (%+3.3). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.3x
vs 29.1x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.71x
vs 4.29x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.1x
vs 16.4x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.6
vs %7.6 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %42.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.