/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺100.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-9.2%
ROIC ?
25.4%
DCF Değer ?
30.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
600
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
19.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
1.31
Parametrik%3.59
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (76.55), TRAMA-99 çizgisinin %33.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 76.55000305175781
TRAMA: 57.558
Fark: %+33.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektör: 9.1x
F/K 7.3x — sektör medyanına (9.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.24x
Sektör: 0.90x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (0.90x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 3.3x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (58.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.86 | PD/DD hedefi: 48.40 | EV/EBITDA hedefi: 55.04 | DCF hedefi: 30.70
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%25.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetinin (37.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.70
DCF (30.70) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺100.9
Graham değeri (₺100.9) güncel fiyatın %57.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.3x
vs 9.1x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.24x
vs 0.90x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.8x
vs 3.3x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.4
vs %37.3 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.