/
Giriş Yap
FE
FENER
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+101.4%
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
5535
2004-08-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%114.3
VaR 95% ?
%12.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%17.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%17.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%95.1
20.05.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-7.69
Parametrik%12.47
Historik%6.29
Cornish-Fisher%9.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.94), TRAMA-99 çizgisinin %90.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 2.940000057220459
TRAMA: 30.0382
Diff: %-90.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%72.3
FAVÖK marjı %72.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-15.5
Hasılat başına brüt kâr %-15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.0x
Sector: 9.8x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.8x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
1.4x
Sector: 6.0x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (6.0x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.4%
Artı %101.4 beklenen değer (5.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.82 | PD/DD hedefi: 3.84 | EV/EBITDA hedefi: 8.82
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
1.4x
vs 6.0x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA