/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
46/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+1.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
5557
2004-08-16 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%113.8
VaR 95% ?
%12.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%17.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%17.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%95.6
20.05.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-7.80
Parametrik%12.36
Historik%5.66
Cornish-Fisher%8.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisinin %82.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 3.1600000858306885
TRAMA: 18.0305
Fark: %-82.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-54.4
ROE %-54.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.7
FAVÖK marjı %37.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.5x
Sektör: 11.1x
F/K 20.5x — sektör medyanının (11.1x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
2.2x
Sektör: 5.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-32.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.1
Hasılat yıllık %47.1 büyüdü (2025/8) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.8
Net kâr yıllık %-80.8 gerilemiş (2025/8) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (3.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.79 | PD/DD hedefi: 0.79 | EV/EBITDA hedefi: 8.60
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 17/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.5x
vs 11.1x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
2.2x
vs 5.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.