/
Giriş Yap
FE
FENER
Spor ve Emeklilik
Pusula Sağlamlık ?
78/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+99.7%
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
69%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
5525
2004-08-16 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-2.1) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺537M | ₺621M | %-2.1 | ₺1.9B | ₺2.2B | — |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺537M | ₺634M | %-4.6 | ₺1.9B | ₺2.2B | — |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺537M | ₺665M | %+9.7 | ₺1.9B | ₺2.3B | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺537M | ₺606M | %+527.4 | ₺1.9B | ₺2.1B | — |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺74M | ₺97M | %-7.9 | ₺1.0B | ₺1.4B | — |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺74M | ₺105M | %-5.6 | ₺1.0B | ₺1.5B | — |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺74M | ₺111M | %+16.9 | ₺1.0B | ₺1.6B | — |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺74M | ₺95M | %-23.0 | ₺1.0B | ₺1.3B | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.15), TRAMA-99 çizgisinin %90.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 3.1500000953674316
TRAMA: 34.1389
Fark: %-90.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%72.3
FAVÖK marjı %72.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-15.5
Hasılat başına brüt kâr %-15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
3.2x
Sektor: 9.6x
F/K 3.2x — sektör medyanının (9.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
1.5x
Sektor: 6.1x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (6.1x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.7%
Artı %99.7 beklenen değer (6.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9.45 | PD/DD hedefi: 3.86 | EV/EBITDA hedefi: 9.45
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
3.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
1.5x
vs 6.1x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA