/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$142.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+43.8%
ROIC ?
17.7%
DCF Değer ?
248.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.8
VaR 95% ?
%4.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.5
16.05.2025 → 17.02.2026
Çarpıklık ?
-1.00
Parametrik%4.06
Historik%4.40
Cornish-Fisher%4.49
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (224.21), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 224.21499633789062
TRAMA: 245.6449
Fark: %-8.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.0
FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.7x
Sektör: 29.1x
F/K 14.7x — sektör medyanının (29.1x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.02x
Sektör: 4.29x
PD/DD 4.02x — sektör medyanı (4.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (16.4x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.1
Net kâr yıllık %-8.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.8%
Artı %43.8 beklenen değer (293.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 406.45 | PD/DD hedefi: 233.23 | EV/EBITDA hedefi: 374.64 | DCF hedefi: 248.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%17.7) – WACC (%10.0) farkı +7.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
248.59
DCF modeli 248.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 204.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$142.1
Güncel fiyat Graham değerinin %30.5 üzerinde ($142.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.7x
vs 29.1x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.02x
vs 4.29x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.9x
vs 16.4x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.7
vs %10.0 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %41.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.