/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$18.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-9.4%
ROIC ?
17.9%
DCF Değer ?
13.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
7734
1995-07-10 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
10.07.2025 → 25.09.2025
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%5.13
Historik%4.44
Cornish-Fisher%5.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (68.43), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 68.43499755859375
TRAMA: 58.1517
Fark: %+17.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
46.7x
Sektör: 31.0x
F/K 46.7x — sektör medyanının (31.0x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.50x
Sektör: 4.03x
PD/DD 5.50x — sektör medyanının (4.03x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (19.3x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.3x
Faiz karşılama 24.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.4%
Eksi %9.4 beklenen değer (57.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 47.93 | PD/DD hedefi: 48.12 | EV/EBITDA hedefi: 101.62 | DCF hedefi: 15.81
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.08
DCF (13.08) güncel fiyatın %79.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.7
Güncel fiyat Graham değerinin %70.4 üzerinde ($18.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
46.7x
vs 31.0x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.50x
vs 4.03x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.0x
vs 19.3x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.9
vs %9.2 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %34.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.