/
Giriş Yap
FC
FCX
Freeport-McMoRan
Materials
Pusula Sağlamlık ?
64/100
Güçlü
Potansiyel ?
+12.1%
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
25.5%
DCF Değer ?
59.78
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.2
Pahalı
Veri ?
7699
1995-07-10 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (63.26), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 63.2599983215332
TRAMA: 49.8818
Fark: %+26.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
44.3x
Sektor: 32.5x
F/K 44.3x — sektör medyanının (32.5x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.50x
Sektor: 5.03x
PD/DD 5.50x — sektör medyanının (5.03x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Sektor: 20.5x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (20.5x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.1
Net kâr yıllık %28.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.1%
Artı %12.1 beklenen değer (70.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.31 | PD/DD hedefi: 60.29 | EV/EBITDA hedefi: 123.08 | DCF hedefi: 59.78
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%25.5) – WACC (%9.7) farkı +15.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetini 15.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.78
DCF (59.78) güncel fiyatla (%-5.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 63.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.2
Güncel fiyat Graham değerinin %69.6 üzerinde ($19.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
44.3x
vs 32.5x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.50x
vs 5.03x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.5x
vs 20.5x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.5
vs %9.7 WACC
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %37.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6