/
Giriş Yap
FA
FANG
Diamondback Energy
Energy
Pusula Sağlamlık ?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+111.6%
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
271.30
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$201.0
Makul
Veri ?
3350
2012-10-12 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (164.89), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 164.88999938964844
TRAMA: 153.1827
Fark: %+7.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektor: 31.1x
F/K 12.5x — sektör medyanının (31.1x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Sektor: 4.45x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (16.5x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.2
Hasılat yıllık %48.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.6%
Artı %111.6 beklenen değer (348.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 427.85 | PD/DD hedefi: 494.67 | EV/EBITDA hedefi: 415.85 | DCF hedefi: 271.30
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%7.3) – WACC (%8.4) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
271.30
DCF modeli 271.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 164.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$201.0
Graham değeri ($201.0) güncel fiyatın %21.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
12.5x
vs 31.1x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.21x
vs 4.45x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.6x
vs 16.5x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.3
vs %8.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6
vs %68.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6