/
Giriş Yap
FA
FADE
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Potansiyel?
+22.6%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
4.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.6
Ucuz
Veri ?
1406
2020-08-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
19.09.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%3.62
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.55
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 13.880000114440918
TRAMA: 14.6869
Diff: %-5.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.5
Net kâr marjı %-2.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -15.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.2
FAVÖK marjı %5.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.3
Hasılat başına brüt kâr %16.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.8x
Sector: 14.3x
F/K 9.8x — sektör medyanının (14.3x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-110.4
Net kâr yıllık %-110.4 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (17.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.68 | PD/DD hedefi: 39.12 | EV/EBITDA hedefi: 18.29 | DCF hedefi: 4.91
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.91
DCF (4.91) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.6
Graham değeri (₺24.6) güncel fiyatın %77.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.05x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.2x
vs 8.1x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %40.8 WACC
ROIC 34.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %24.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6