/
Giriş Yap
F
Ford Motor
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
+34.0%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
38/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$16.0
Makul
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.57), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 13.569999694824219
TRAMA: 12.625
Fark: %+7.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektor: 39.4x
F/K 14.3x — sektör medyanının (39.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Sektor: -0.34x
PD/DD 1.13x. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.7x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanı (21.2x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
15.2x
Net Borç/EBITDA 15.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.47x
Borç/Özkaynak 3.47x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+174.3
Net kâr yıllık %174.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (18.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 40.71 | PD/DD hedefi: 3.39 | EV/EBITDA hedefi: 16.25
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 15.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (5.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.57
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$16.0
Graham değeri ($16.0) güncel fiyata yakın (%+17.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
14.3x
vs 39.4x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.13x
vs -0.34x
Sektörden %434 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.7x
vs 21.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.4
vs %5.4 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0