/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺285.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6231
2001-11-27 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.8
26.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%2.77
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22465.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 22465.0
TRAMA: 18349.7308
Fark: %+22.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.5
Hasılat başına brüt kâr %84.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.10x
Cari oran 5.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺285.5
Graham içsel değer: ₺285.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.