/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$81.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+32.0%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
183.50
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.7
22.10.2025 → 09.12.2025
Çarpıklık ?
-0.72
Parametrik%2.81
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (133.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 133.1999969482422
TRAMA: 141.4079
Fark: %-5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.3
Net kâr marjı %19.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.2
FAVÖK marjı %61.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.5
Hasılat başına brüt kâr %70.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%54.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.4x
Sektör: 32.2x
F/K 28.4x — sektör medyanına (32.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.03x
Sektör: 3.89x
PD/DD 2.03x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.1x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.5
Net kâr yıllık %9.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (171.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 253.96 | EV/EBITDA hedefi: 133.09 | DCF hedefi: 183.50
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.1) – WACC (%8.2) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.50
DCF modeli 183.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 130.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$81.4
Güncel fiyat Graham değerinin %37.5 üzerinde ($81.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.4x
vs 32.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.03x
vs 3.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.1x
vs 17.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.1
vs %8.2 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.8
vs %71.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.