/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-22.9%
ROIC ?
16.7%
DCF Değer ?
42.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6543
2000-03-27 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.7
29.12.2025 → 09.02.2026
Çarpıklık ?
1.63
Parametrik%2.69
Historik%2.26
Cornish-Fisher%1.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 78.44999694824219
TRAMA: 82.6708
Fark: %-5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.8
Hasılat başına brüt kâr %77.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
47.4x
Sektör: 31.1x
F/K 47.4x — sektör medyanının (31.1x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.97x
Sektör: 4.25x
PD/DD 4.97x — sektör medyanının (4.25x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
33.6x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (18.6x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.00x
Cari oran 4.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.9x
Faiz karşılama 31.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.3
Net kâr yıllık %-76.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (59.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.78 | PD/DD hedefi: 67.51 | EV/EBITDA hedefi: 42.76 | DCF hedefi: 42.93
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 31.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.93
DCF (42.93) güncel fiyatın %44.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$23.8
Güncel fiyat Graham değerinin %69.1 üzerinde ($23.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
47.4x
vs 31.1x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.97x
vs 4.25x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
33.6x
vs 18.6x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.7
vs %9.8 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.