/
Giriş Yap
EW
EW
Edwards Lifesciences
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
-10.4%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
12.9%
DCF Değer ?
29.80
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$46.3
Pahalı
Veri ?
6508
2000-03-27 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (77.05), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 77.05000305175781
TRAMA: 82.7658
Fark: %-6.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.8
Hasılat başına brüt kâr %77.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektor: 32.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (32.0x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.97x
Sektor: 4.19x
PD/DD 4.97x — sektör medyanının (4.19x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
26.9x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 26.9x — sektör medyanının (19.8x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.00x
Cari oran 4.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.5
Net kâr yıllık %-90.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (69.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 93.55 | PD/DD hedefi: 71.01 | EV/EBITDA hedefi: 56.71 | DCF hedefi: 29.80
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.80
DCF (29.80) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$46.3
Güncel fiyat Graham değerinin %39.9 üzerinde ($46.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
12.5x
vs 32.0x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.97x
vs 4.19x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.9x
vs 19.8x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.9
vs %10.0 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%69.2
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %69.2