/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.2
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5995
2002-08-20 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.7
VaR 95% ?
%4.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%4.98
Historik%5.03
Cornish-Fisher%5.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.09), TRAMA-99 çizgisi (13.93) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.09000015258789
TRAMA: 13.9326
Fark: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.5
Hasılat yıllık %44.5 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.3
Net kâr yıllık %158.3 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.2
Graham içsel değer: ₺3.2. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.