/
Giriş Yap
EUYO
EURO MENKUL KIYMET
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pusula Sağlamlık ?
32/100
Zayıf
Potansiyel ?
-32.6%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
5.4%
DCF Değer ?
0.83
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7907 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5051
2006-06-07 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %109.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %194.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-20.7 → %28.6 (genişledi)
Reel ROE %-5.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-1M | ₺-1M | %-109.9 | ₺25M | ₺26M | %-5.3 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-1402.0 | ₺8M | ₺9M | %-56.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-778,695 | ₺-856,743 | %-123.9 | ₺15M | ₺16M | %-3.9 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-4M | ₺-4M | %-235.8 | ₺15M | ₺16M | %-17.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-2M | ₺-3M | — | ₺-2M | ₺-2M | %-12.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.90), TRAMA-99 çizgisinin %59.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 18.899999618530273
TRAMA: 11.8216
Fark: %+59.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-4.2
Net kâr marjı %-4.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +122.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.6
ROE %-20.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.1x.
PD/DD Oranı
4.79x
Sektor: 2.76x
PD/DD 4.79x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
34.62x
Cari oran 34.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-10.8x
Faiz karşılama -10.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+808.1
Hasılat yıllık %808.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.0
Zarar %50.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (12.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.42 | DCF hedefi: 4.72
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -10.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.83
DCF (0.83) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7907 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-23.9x
vs 12.1x
Sektör medyanının %298 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.79x
vs 2.76x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.4
vs %40.8 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-25.1
vs %-16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-25.1