/
Giriş Yap
EU
EUREN
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Potansiyel?
+60.7%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
2.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.0
Ucuz
Veri ?
945
2022-06-08 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.4
25.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%6.41
Historik%7.84
Cornish-Fisher%6.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.71), TRAMA-99 çizgisinin %26.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 4.710000038146973
TRAMA: 6.3819
Diff: %-26.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.2x
Sector: 20.2x
F/K 8.2x — sektör medyanının (20.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sector: 1.46x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+787.7
Net kâr yıllık %787.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 13.78 | PD/DD hedefi: 7.40 | EV/EBITDA hedefi: 5.43
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺8.0
Graham değeri (₺8.0) güncel fiyatın %69.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.2x
vs 20.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.46x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.2x
vs 8.4x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.7
vs %38.6 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2