/
Giriş Yap
EU
EUPWR
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-20.5%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
12.7%
DCF Değer ?
6.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺17.4
Pahalı
Veri ?
727
2023-04-20 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.9
VaR 95% ?
%5.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.1
18.03.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%5.04
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.22), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 35.220001220703125
TRAMA: 32.9632
Diff: %+6.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.5x
Sector: 20.6x
F/K 40.5x — sektör medyanının (20.6x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.29x
Sector: 2.64x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.8x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (10.0x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+133.3
Hasılat yıllık %133.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-139.2
Net kâr yıllık %-139.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (28.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.85 | PD/DD hedefi: 41.33 | EV/EBITDA hedefi: 23.82 | DCF hedefi: 8.81
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.62
DCF (6.62) güncel fiyatın %81.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺17.4
Güncel fiyat Graham değerinin %50.6 üzerinde (₺17.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.5x
vs 20.6x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.64x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.8x
vs 10.0x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.7
vs %39.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6