/
Giriş Yap
EUPWR
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
Enerji Teknolojileri
Pusula Sağlamlık ?
42/100
Orta
Potansiyel ?
-19.5%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
6.03
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺17.4
Pahalı
Veri ?
717
2023-04-20 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1514.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %183.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %16.5 → %31.2 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺400M | ₺418M | %+1514.1 | ₺3.7B | ₺3.8B | %15.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺24M | ₺26M | %-87.0 | ₺1.3B | ₺1.3B | %1.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺181M | ₺199M | %+501.9 | ₺2.5B | ₺2.7B | %8.5 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-32M | ₺-33M | %-135.5 | ₺5.2B | ₺5.3B | %-1.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺83M | ₺93M | — | ₺2.2B | ₺2.5B | %3.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.32), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 35.31999969482422
TRAMA: 32.6025
Fark: %+8.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
33.5x
Sektor: 19.9x
F/K 33.5x — sektör medyanının (19.9x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.29x
Sektor: 2.61x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Sektor: 9.9x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (9.9x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+133.3
Hasılat yıllık %133.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-139.2
Net kâr yıllık %-139.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.5%
Eksi %19.5 beklenen değer (28.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.92 | PD/DD hedefi: 41.41 | EV/EBITDA hedefi: 22.20 | DCF hedefi: 8.83
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.03
DCF (6.03) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺17.4
Güncel fiyat Graham değerinin %50.7 üzerinde (₺17.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
33.5x
vs 19.9x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.61x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.8x
vs 9.9x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.8
vs %39.8 WACC
ROIC 27.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6