/
Giriş Yap
EU
EUHOL
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Potansiyel?
-4.1%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
49/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
0.2%
DCF Değer ?
0.66
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.8
Pahalı
Veri ?
4046
2010-06-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.6
VaR 95% ?
%7.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.2
03.04.2025 → 20.10.2025
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%7.57
Historik%7.34
Cornish-Fisher%7.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 14.199999809265137
TRAMA: 11.9082
Diff: %+19.2
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
63.7x
Sector: 24.0x
F/K 63.7x — sektör medyanının (24.0x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 2.19x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.06x
Cari oran 0.06x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+265.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -37.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (13.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 14.59 | PD/DD hedefi: 20.40 | DCF hedefi: 3.55
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 3/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.66
DCF (0.66) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6.8
Güncel fiyat Graham değerinin %52.1 üzerinde (₺6.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
63.7x
vs 24.0x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.56x
vs 2.19x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%0.2
vs %39.1 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında