/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺71.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+62.2%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
5.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
4068
2010-06-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.1
VaR 95% ?
%6.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.2
04.06.2025 → 20.10.2025
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%6.95
Historik%5.92
Cornish-Fisher%6.37
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel ROE %24.4 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %10 | ×1.00 | ₺279M | ₺279M | %-4.2 | ₺36M | ₺36M | %24.4 |
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺279M | ₺291M | %-2.1 | ₺36M | ₺38M | %24.4 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺279M | ₺297M | %-3.1 | ₺36M | ₺39M | %24.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺279M | ₺307M | %+7.8 | ₺36M | ₺40M | %24.4 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺279M | ₺284M | %-9.5 | ₺36M | ₺37M | %24.4 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺279M | ₺314M | — | ₺36M | ₺41M | %24.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.81), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 12.8100004196167
TRAMA: 11.9494
Fark: %+7.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%764.1
Net kâr marjı %764.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%83.5
FAVÖK marjı %83.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2154.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2154.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
1.7x
Sektör: 24.7x
F/K 1.7x — sektör medyanının (24.7x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sektör: 2.13x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (2.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.7x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (10.3x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.2%
Artı %62.2 beklenen değer (20.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.43 | PD/DD hedefi: 38.43 | EV/EBITDA hedefi: 8.35 | DCF hedefi: 5.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.45
DCF (5.45) güncel fiyatın %57.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺71.4
Graham değeri (₺71.4) güncel fiyatın %457.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
1.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.42x
vs 2.13x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.7x
vs 10.3x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.0
vs %44.5 WACC
ROIC 42.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%764.1
vs %83.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %764.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.