/
Giriş Yap
ET
ETSY
Etsy
E-Commerce & Internet
Pusula Sağlamlık ?
56/100
Güçlü
Potansiyel ?
+17.4%
Damodaran ?
63/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
DCF Değer ?
65.04
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
2722
2015-04-16 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (54.08), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 54.08000183105469
TRAMA: 59.5472
Fark: %-9.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
48.6x
Sektor: 52.5x
F/K 48.6x — sektör medyanına (52.5x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
17.3x
Sektor: 27.8x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (27.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-2.76x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (63.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.14 | EV/EBITDA hedefi: 87.04 | DCF hedefi: 65.04
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Tut
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.04
DCF modeli 65.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
48.6x
vs 52.5x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
-4.79x
vs 5.05x
Sektörden %195 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 27.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1