/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
61/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+44.5%
DCF Değer ?
236.93
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2757
2015-04-16 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.9
27.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%5.31
Historik%5.07
Cornish-Fisher%5.16
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (59.79), TRAMA-99 çizgisi (59.35) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 59.790000915527344
TRAMA: 59.3467
Fark: %+0.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.6
ROE %-14.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.7x
Sektör: 42.6x
F/K 32.7x — sektör medyanına (42.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
15.0x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (23.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-2.76x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.3
Net kâr yıllık %32.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.5%
Artı %44.5 beklenen değer (78.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 49.64 | EV/EBITDA hedefi: 85.63 | DCF hedefi: 162.24
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
236.93
DCF modeli 236.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %338.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.7x
vs 42.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
15.0x
vs 23.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.