/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$44.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-9.3%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
74.38
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.8
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%2.09
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (114.82), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 114.81999969482422
TRAMA: 95.0762
Fark: %+20.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.2
FAVÖK marjı %49.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
36.2x
Sektör: 25.2x
F/K 36.2x — sektör medyanının (25.2x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.85x
Sektör: 3.38x
PD/DD 3.85x — sektör medyanının (3.38x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
15.1x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.2
Net kâr yıllık %-16.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.3%
Eksi %9.3 beklenen değer (100.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 91.23 | PD/DD hedefi: 100.76 | EV/EBITDA hedefi: 113.11 | DCF hedefi: 74.38
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.38
DCF (74.38) güncel fiyatın %33.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 111.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$44.6
Güncel fiyat Graham değerinin %59.8 üzerinde ($44.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
36.2x
vs 25.2x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.85x
vs 3.38x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.1x
vs 15.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.7 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.