/
Giriş Yap
ET
ETN
Eaton
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
-16.6%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
142.31
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$105.6
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (377.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 377.4700012207031
TRAMA: 353.5237
Fark: %+6.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
37.0x
Sektor: 37.4x
F/K 37.0x — sektör medyanına (37.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.78x
Sektor: 5.05x
PD/DD 7.78x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.1x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 26.1x — sektör medyanının (22.9x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.1
Net kâr yıllık %0.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (314.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 382.53 | PD/DD hedefi: 258.32 | EV/EBITDA hedefi: 331.02 | DCF hedefi: 142.31
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.31
DCF (142.31) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 377.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$105.6
Güncel fiyat Graham değerinin %72.0 üzerinde ($105.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
37.0x
vs 37.4x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.78x
vs 5.05x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.1x
vs 22.9x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.4
vs %9.6 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8