/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$143.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+22.8%
ROIC ?
4.4%
DCF Değer ?
328.69
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
514
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
02.04.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.85
Parametrik%2.60
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (248.68), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 248.6800994873047
TRAMA: 271.4839
Fark: %-8.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%82.2
FAVÖK marjı %82.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.1
Hasılat başına brüt kâr %67.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.5x
Sektör: 32.2x
F/K 23.5x — sektör medyanına (32.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.79x
Sektör: 3.89x
PD/DD 2.79x — sektör medyanı (3.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.7
Net kâr yıllık %-68.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+22.8%
Artı %22.8 beklenen değer (299.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 349.33 | EV/EBITDA hedefi: 314.78 | DCF hedefi: 328.69
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
328.69
DCF modeli 328.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 244.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$143.0
Güncel fiyat Graham değerinin %41.4 üzerinde ($143.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.5x
vs 32.2x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.79x
vs 3.89x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.5x
vs 17.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.4
vs %8.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%35.5
vs %87.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.