/
Giriş Yap
ESCOM
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM
Bilişim ve Yazılım
Pusula Sağlamlık ?
34/100
Zayıf
Potansiyel ?
+14.6%
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-0.5%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6586
2000-07-24 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %109.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-0.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-200,369 | ₺-209,093 | %-109.5 | ₺427,696 | ₺446,318 | %-0.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺2M | ₺2M | %-55.5 | ₺456,507 | ₺486,625 | %0.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺4M | ₺5M | %-39.9 | ₺425,864 | ₺468,548 | %1.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-7M | ₺-8M | %-102.8 | ₺469,292 | ₺542,565 | %-1.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-264M | ₺-297M | — | ₺368M | ₺415M | %-63.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.00), TRAMA-99 çizgisinin %52.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 5.0
TRAMA: 3.2882
Fark: %+52.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-46.8
Net kâr marjı %-46.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -498.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%121.8
FAVÖK marjı %121.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.0x.
PD/DD Oranı
1.69x
Sektor: 2.26x
PD/DD 1.69x — sektör medyanı (2.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-2.2x
Faiz karşılama -2.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.2
Zarar %97.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (5.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.69
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -2.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 19.0x
Sektör medyanının %363 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.69x
vs 2.26x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.5
vs %40.8 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-42.4
vs %-63.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-42.4