/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$64.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+36.9%
ROIC ?
5.2%
DCF Değer ?
51.19
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.1
28.10.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
-1.82
Parametrik%2.68
Historik%2.25
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (69.52), TRAMA-99 çizgisi (68.61) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 69.5199966430664
TRAMA: 68.6132
Fark: %+1.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sektör: 25.2x
F/K 15.7x — sektör medyanının (25.2x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Sektör: 3.38x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (3.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (15.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+481.0
Net kâr yıllık %481.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (94.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 115.27 | PD/DD hedefi: 145.71 | EV/EBITDA hedefi: 104.48 | DCF hedefi: 51.19
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.19
DCF (51.19) güncel fiyatın %26.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$64.5
Graham değeri ($64.5) güncel fiyata yakın (%-6.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.7x
vs 25.2x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.65x
vs 3.38x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.2x
vs 15.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.2
vs %6.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %40.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.