/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€86.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+61.9%
ROIC ?
33.4%
DCF Değer ?
292.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
508
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.1
21.05.2025 → 01.08.2025
Çarpıklık ?
2.74
Parametrik%3.30
Historik%2.47
Cornish-Fisher%0.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 107.80000305175781
TRAMA: 93.6045
Fark: %+15.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.1
Hasılat başına brüt kâr %48.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 25.9x
F/K 11.6x — sektör medyanının (25.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.98x
Sektör: 2.42x
PD/DD 2.98x — sektör medyanının (2.42x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 12.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (12.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (173.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 239.46 | PD/DD hedefi: 92.50 | EV/EBITDA hedefi: 167.36 | DCF hedefi: 292.60
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%33.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.4
ROIC (%33.4) sermaye maliyetini 24.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
292.60
DCF modeli 292.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€86.5
Güncel fiyat Graham değerinin %19.2 üzerinde (€86.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.6x
vs 25.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.98x
vs 2.42x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.8x
vs 12.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%33.4
vs %8.8 WACC
ROIC 24.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.