/
Giriş Yap
ER
ERBOS
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
+0.1%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
27.63
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.0336 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
17.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%3.78
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (174.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 174.0
TRAMA: 184.599
Diff: %-5.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-9.7
Net kâr marjı %-9.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.9 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-6.2
FAVÖK marjı %-6.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%1.6
Hasılat başına brüt kâr %1.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 32.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.3x.
PD/DD Oranı
1.37x
Sector: 2.27x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
-0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.9
Hasılat yıllık %-23.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.0
Zarar %88.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.1%
Artı %0.1 beklenen değer (174.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 279.16 | DCF hedefi: 43.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.63
DCF (27.63) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 174.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.0336 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-15.8x
vs 32.3x
Sektör medyanının %149 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.37x
vs 2.27x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.8
vs %40.8 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %-1.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9