/
Giriş Yap
EQ
EQIX
Equinix
Real Estate
Pusula Sağlamlık ?
40/100
Zayıf
Potansiyel ?
-16.0%
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
59/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
4.5%
DCF Değer ?
115.24
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$213.6
Pahalı
Veri ?
6412
2000-08-11 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (856.74), TRAMA-99 çizgisi (840.87) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 856.739990234375
TRAMA: 840.8674
Fark: %+1.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.9
FAVÖK marjı %45.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
60.9x
Sektor: 43.1x
F/K 60.9x — sektör medyanının (43.1x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.95x
Sektor: 4.62x
PD/DD 5.95x — sektör medyanının (4.62x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
25.4x
Sektor: 21.0x
EV/EBITDA 25.4x — sektör medyanının (21.0x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.9
Net kâr yıllık %25.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (719.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 735.45 | EV/EBITDA hedefi: 707.05 | DCF hedefi: 214.18
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.24
DCF (115.24) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 856.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$213.6
Güncel fiyat Graham değerinin %75.1 üzerinde ($213.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
60.9x
vs 43.1x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.95x
vs 4.62x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
25.4x
vs 21.0x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.5
vs %8.8 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %45.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4