/
Giriş Yap
EP
EPLAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Potansiyel?
+86.0%
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-1.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0343 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6647
2000-05-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.1
VaR 95% ?
%5.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
01.09.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%5.39
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.93
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 6.300000190734863
TRAMA: 5.9614
Diff: %+5.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.1
ROE %-6.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.1
FAVÖK marjı %3.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.0x.
PD/DD Oranı
0.36x
Sector: 1.98x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.1x
Faiz karşılama -0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.5
Hasılat yıllık %20.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.9
Zarar %21.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -20.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -74.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (11.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.90
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -0.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0343 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-6.1x
vs 16.0x
Sektör medyanının %138 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.98x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.8
vs %38.5 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.6
vs %-0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.6