/
Giriş Yap
EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
+86.0%
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-1.8%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0343 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6637
2000-05-11 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %736.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %1347 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-5.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-47M | ₺-49M | %-736.9 | ₺638M | ₺666M | %-5.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺7M | ₺8M | %-92.8 | ₺534M | ₺570M | %0.9 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-97M | ₺-107M | %-253.5 | ₺354M | ₺390M | %-13.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-60M | ₺-70M | %-163.2 | ₺530M | ₺612M | %-9.7 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-93M | ₺-110M | %-186.7 | ₺477M | ₺563M | %-16.1 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-103M | ₺-127M | %-156.8 | ₺542M | ₺671M | %-18.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-198M | ₺-224M | %-248.0 | ₺399M | ₺449M | %-22.9 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-115M | ₺-151M | %-523.4 | ₺567M | ₺744M | %-47.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.16), TRAMA-99 çizgisi (5.96) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 6.159999847412109
TRAMA: 5.9574
Fark: %+3.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.1
ROE %-6.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.1
FAVÖK marjı %3.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 15.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.8x.
PD/DD Oranı
0.35x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.1x
Faiz karşılama -0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.5
Hasılat yıllık %20.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.9
Zarar %21.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -20.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -74.1M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (11.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.48
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -0.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0343 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-6.0x
vs 15.8x
Sektör medyanının %138 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.96x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.8
vs %38.5 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.6
vs %-0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.6