/
Giriş Yap
EO
EOG
EOG Resources
Energy
Pusula Sağlamlık ?
90/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+102.3%
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
17.2%
DCF Değer ?
172.92
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$108.1
Pahalı
Veri ?
9155
1989-10-04 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (112.70), TRAMA-99 çizgisi (111.52) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 112.69999694824219
TRAMA: 111.5172
Fark: %+1.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.5
FAVÖK marjı %53.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
11.2x
Sektor: 31.1x
F/K 11.2x — sektör medyanının (31.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.19x
Sektor: 4.45x
PD/DD 2.19x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (16.5x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.6x
Faiz karşılama 90.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.1
Net kâr yıllık %-12.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (227.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 308.67 | PD/DD hedefi: 240.45 | EV/EBITDA hedefi: 316.43 | DCF hedefi: 172.92
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü Al
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 90.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini 7.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.92
DCF modeli 172.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$108.1
Graham değeri ($108.1) güncel fiyata yakın (%-4.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
11.2x
vs 31.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.19x
vs 4.45x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.9x
vs 16.5x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.2
vs %9.6 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.1
vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.1