/
Giriş Yap
EN
ENSRI
Pusula Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-38.2%
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-1.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1862 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
997
2022-03-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%76.7
VaR 95% ?
%6.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.8
27.10.2025 → 11.12.2025
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%6.98
Historik%6.06
Cornish-Fisher%6.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (33.80), TRAMA-99 çizgisinin %66.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 33.79999923706055
TRAMA: 20.2843
Diff: %+66.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.5
ROE %-2.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%10.4
Hasılat başına brüt kâr %10.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
13.29x
Sector: 1.97x
PD/DD 13.29x — sektör medyanının %575 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-42.9
Hasılat yıllık %-42.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.3
Zarar %95.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (20.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.45 | EV/EBITDA hedefi: 8.45
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1862 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %332 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
13.29x
vs 1.97x
Sektörden %575 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
204.7x
vs 10.0x
Sektörden %1939 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.5
vs %39.9 WACC
ROIC 41.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.9
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.9