/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₺1,910.3
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+77.9%
ROIC ?
12.6%
DCF Değer ?
2,082.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
14.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.34
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.13
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (431.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 431.6000061035156
TRAMA: 459.3942
Fark: %-6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 7.6x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.6x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Sektör: 1.84x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (3.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.9%
Artı %77.9 beklenen değer (782.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 710.40 | PD/DD hedefi: 1320.00 | EV/EBITDA hedefi: 435.04 | DCF hedefi: 1320.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%12.6) – WACC (%21.2) farkı -8.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (21.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,082.97
DCF modeli 2082.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %373.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 440.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,910.3
Graham değeri (₺1,910.3) güncel fiyatın %334.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.7x
vs 7.6x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.84x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.6x
vs 3.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.6
vs %21.2 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.