/
Giriş Yap
EN
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Potansiyel?
+39.3%
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
ROIC ?
28.1%
DCF Değer ?
129.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2385 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2046
2018-02-08 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.5
18.03.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%3.32
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (120.30), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 120.30000305175781
TRAMA: 104.192
Diff: %+15.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 20.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 20.7x.
PD/DD Oranı
1.82x
Sector: 1.79x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (1.79x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.3x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (167.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 117.10 | EV/EBITDA hedefi: 307.95 | DCF hedefi: 129.45
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%28.1) – WACC (%40.8) farkı -12.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.45
DCF (129.45) güncel fiyatla (%+7.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 120.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2385 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 20.7x
Sektör medyanının %341 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.82x
vs 1.79x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.3x
vs 8.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.1
vs %40.8 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.2
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.2