/
Giriş Yap
EM
EMNIS
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-51.7%
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
36.5%
DCF Değer ?
7.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
Veri ?
5568
2004-06-30 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.6
VaR 95% ?
%6.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.0
13.03.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%6.16
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (149.30), TRAMA-99 çizgisinin %32.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 149.3000030517578
TRAMA: 221.6084
Diff: %-32.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%52.2
ROE %52.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.6
Hasılat başına brüt kâr %18.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %397 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
59.31x
Sector: 2.69x
PD/DD 59.31x — sektör medyanının %2105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.9x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 26.9x — sektör medyanının (10.2x) %164 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (72.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.33 | PD/DD hedefi: 37.33 | EV/EBITDA hedefi: 56.65 | DCF hedefi: 37.33
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%36.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.5
ROIC (%36.5) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF (7.84) güncel fiyatın %94.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 149.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %94.2 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 20.1x
Sektör medyanının %397 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
59.31x
vs 2.69x
Sektörden %2105 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.9x
vs 10.2x
Sektörden %164 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%36.5
vs %40.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1