/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-52.6%
ROIC ?
47.8%
DCF Değer ?
7.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5590
2004-06-30 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.0
VaR 95% ?
%5.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.3
02.05.2025 → 09.04.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%5.93
Historik%5.36
Cornish-Fisher%5.69
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %52.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺2M | ₺5M | %-5.4 | ₺22M | ₺60M | %52.2 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺2M | ₺6M | %-4.2 | ₺22M | ₺63M | %52.2 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺2M | ₺6M | %+19.8 | ₺22M | ₺66M | %52.2 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺2M | ₺5M | — | ₺22M | ₺55M | %52.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (147.90), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 147.89999389648438
TRAMA: 198.2906
Fark: %-25.4
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 21.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.4x) %368 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
58.76x
Sektör: 2.74x
PD/DD 58.76x — sektör medyanının %2044 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.7x
Sektör: 11.9x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (11.9x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.6%
Eksi %52.6 beklenen değer (70.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.97 | PD/DD hedefi: 36.97 | EV/EBITDA hedefi: 65.89 | DCF hedefi: 36.97
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.8
ROIC (%47.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.01
DCF (7.01) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 147.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %94.2 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 21.4x
Sektör medyanının %368 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
58.76x
vs 2.74x
Sektörden %2044 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.7x
vs 11.9x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%47.8
vs %46.0 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.