/
Giriş Yap
EMNIS
EMİNİŞ AMBALAJ
Ambalaj
Pusula Sağlamlık ?
37/100
Zayıf
Potansiyel ?
-52.0%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
36.5%
DCF Değer ?
7.84
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
Veri ?
5558
2004-06-30 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %52.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺2M | ₺5M | %-5.4 | ₺22M | ₺60M | %52.2 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺2M | ₺6M | %-4.2 | ₺22M | ₺63M | %52.2 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺2M | ₺6M | %+19.8 | ₺22M | ₺66M | %52.2 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺2M | ₺5M | — | ₺22M | ₺55M | %52.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (160.40), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 160.39999389648438
TRAMA: 229.2449
Fark: %-30.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%52.2
ROE %52.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.6
Hasılat başına brüt kâr %18.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 18.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.9x) %430 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
63.72x
Sektor: 2.73x
PD/DD 63.72x — sektör medyanının %2234 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.9x
Sektor: 10.4x
EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (10.4x) %178 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.0%
Eksi %52.0 beklenen değer (76.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 40.10 | PD/DD hedefi: 40.10 | EV/EBITDA hedefi: 57.65 | DCF hedefi: 40.10
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%36.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.5
ROIC (%36.5) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF (7.84) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 160.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %94.6 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 18.9x
Sektör medyanının %430 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
63.72x
vs 2.73x
Sektörden %2234 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.9x
vs 10.4x
Sektörden %178 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%36.5
vs %40.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1