/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺20.5
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
414
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.8
26.02.2026 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%3.80
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.34), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 14.34000015258789
TRAMA: 15.4056
Fark: %-6.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.5
Net kâr marjı %37.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.3
ROE %28.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%56.1
FAVÖK marjı %56.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.8
Hasılat başına brüt kâr %55.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%88.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.6
Hasılat yıllık %47.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.7
Net kâr yıllık %40.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺20.5
Graham içsel değer: ₺20.5. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.