/
Giriş Yap
EKSUN
EKSUN GIDA TARIM
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
34/100
Zayıf
Potansiyel ?
-2.4%
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-2.9%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
736
2023-03-24 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %427.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-21.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-123M | ₺-129M | %-427.1 | ₺2.8B | ₺2.9B | %-21.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-37M | ₺-39M | %-141.3 | ₺2.1B | ₺2.3B | %-6.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-87M | ₺-95M | %-142.3 | ₺2.7B | ₺3.0B | %-16.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-195M | ₺-226M | %-185.1 | ₺2.7B | ₺3.2B | %-37.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-235M | ₺-265M | — | ₺3.3B | ₺3.7B | %-46.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.38), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 5.380000114440918
TRAMA: 6.4413
Fark: %-16.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.1
ROE %-11.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
1.43x
Sektor: 2.03x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.9x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (8.2x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.7
Zarar %36.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (5.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.97
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (34.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-7.3x
vs 12.3x
Sektör medyanının %159 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.43x
vs 2.03x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.9x
vs 8.2x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.9
vs %34.7 WACC
ROIC 37.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3