/
Giriş Yap
EK
EKOS
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Potansiyel?
-3.7%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
1.6%
DCF Değer ?
0.01
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.5
Pahalı
Veri ?
581
2023-11-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
18.12.2025 → 09.01.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%5.77
Historik%4.75
Cornish-Fisher%5.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.66), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 5.659999847412109
TRAMA: 6.1071
Diff: %-7.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.9
Net kâr marjı %-11.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.6
ROE %-3.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
61.9x
Sector: 20.6x
F/K 61.9x — sektör medyanının (20.6x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.91x
Sector: 2.64x
PD/DD 1.91x — sektör medyanı (2.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (10.0x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.5
Hasılat yıllık %-36.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-127.0
Net kâr yıllık %-127.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (5.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.93 | EV/EBITDA hedefi: 5.79 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺2.5
Güncel fiyat Graham değerinin %55.8 üzerinde (₺2.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
61.9x
vs 20.6x
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.91x
vs 2.64x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.8x
vs 10.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.6
vs %40.2 WACC
ROIC 38.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6