/
Giriş Yap
EKIZ
EKİZ KİMYA
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
31/100
Zayıf
Potansiyel ?
-15.9%
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-1.1%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1884 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4016
2010-07-08 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %70.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %55.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %529 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺871,130 | ₺909,060 | %-70.8 | ₺60M | ₺63M | %0.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-3M | ₺-3M | %-191.7 | ₺131M | ₺140M | %-3.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺3M | ₺3M | %-75.6 | ₺125M | ₺138M | %3.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-12M | ₺-14M | %-204.3 | ₺131M | ₺151M | %-17.9 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺11M | ₺13M | %-93.6 | ₺83M | ₺97M | %17.1 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺170M | ₺210M | %+2707.4 | ₺82M | ₺101M | %277.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺7M | ₺7M | %-91.4 | ₺40M | ₺46M | %7.2 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺67M | ₺87M | %+9.8 | ₺79M | ₺104M | %264.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (123.90), TRAMA-99 çizgisinin %31.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 123.9000015258789
TRAMA: 94.0584
Fark: %+31.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.2
FAVÖK marjı %-2.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%2.1
Hasılat başına brüt kâr %2.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 15.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.8x.
PD/DD Oranı
3.13x
Sektor: 1.96x
PD/DD 3.13x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.7
Hasılat yıllık %-53.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 22.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 18.5M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (104.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 78.15
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1884 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 15.8x
Sektör medyanının %417 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.13x
vs 1.96x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.1
vs %40.8 WACC
ROIC 41.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %-0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5