/
Giriş Yap
EK
EKGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Potansiyel?
+65.1%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
9.78
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺50.0
Ucuz
Veri ?
3921
2010-12-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.8
17.03.2025 → 18.04.2025
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%4.50
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (20.38) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 20.0
TRAMA: 20.3822
Diff: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -23.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.6
FAVÖK marjı %35.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-74.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-74.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.1x
Sector: 15.9x
F/K 6.1x — sektör medyanının (15.9x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (10.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.6
Hasılat yıllık %23.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-93.5
Net kâr yıllık %-93.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (33.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.00 | EV/EBITDA hedefi: 49.62 | DCF hedefi: 9.78
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (34.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.78
DCF (9.78) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺50.0
Graham değeri (₺50.0) güncel fiyatın %150.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.1x
vs 15.9x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.77x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.1x
vs 10.2x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.7
vs %34.7 WACC
ROIC 25.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2