/
Giriş Yap
EG
EGSER
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Potansiyel?
-8.9%
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-6.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4012 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
25.08.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.65
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.92), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 2.9200000762939453
TRAMA: 3.289
Diff: %-11.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-46.9
ROE %-46.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.0
FAVÖK marjı %7.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 11.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 11.8x.
PD/DD Oranı
0.99x
Sector: 1.54x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
73.4x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 73.4x — sektör medyanının (7.8x) %838 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
28.0x
Net Borç/EBITDA 28.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.1
Hasılat yıllık %80.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Zarar %1.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (2.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 28.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4012 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-2.1x
vs 11.8x
Sektör medyanının %118 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.54x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
73.4x
vs 7.8x
Sektörden %838 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-6.8
vs %35.2 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.4
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.4